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【看我科目72变】用友科目体系重构服务解决方案

集团型企业的ERP系统在上线初期,能够很好的贯彻和落实集团财务核算政策和制度。但当出现以下场景时,核算制度和政策就出现根本性改变:

1、集体企业发生兼并重组,下属企业增加或者转变经营行业,核算系统需要满足该行业核算制度;

2、行业颁布新会计制度,企业需要调整旧的行业核算制度;

3、集团核算政策和管理要求重大调整。

针对以上变化,企业科目体系每年都有大的变动;如果重新进行初始化,则会牵动公司的方方面面,而且时间漫长,成本太高;如果科目不变又不能满足核算要求。因此,对ERP系统灵活调整的要求包括:

1、快速搭建新的科目体系,为新年度核算奠定基础;

2、支撑各类新旧科目、新旧辅助核算变更;

3、历史年度业务数据快速、平滑切换。

用友科目体系重构服务解决方

科目体系重构服务解决方案是通过实施工作,将系统中的旧科目体系及历史数据清除,然后导入新科目体系,未来以新科目体系开展业务,同时,通过科目转换工具,将以前年度凭证以新科目体现展现,保证历史数据平稳过渡。

 

方案内容:

· 支持科目与辅助核算类型之间灵活转换;

· 依据新旧科目对照规则,历史凭证以新科目体系展现;

· 支持新旧科目方案双轨运行,即先依照新科目进行新年度记账吗,按照旧科目进行上一年度账务处理;

· 不用启用多账簿,需要启用两个帐套;

· 适应NC5.XNC6.X版本;

· 历史数据通过备份帐套查询。

应用价值:

§ 快速切换:专业财务顾问定制化实施,在短期内搭建新科目体系;

§ 平稳过渡: 支持历史数据追溯,保证财务数据完整性;

§ 灵活调整: 支持科目体系七大变更,适应不断优化的财务制度。

实施流程:

 

说明:

实施工作由两部分工作实现:优化实施和工具转换工作。其中:

1、优化实施工作主要实现旧科目体系和历史数据清除、新科目体系导入和部分科目调整工作,即流程图中的124

2、工具转换主要实现新旧科目体系对照和历史年度凭证转换,即流程图中的3.

科目体系重构最佳应用实践

某集团2008年上线NCV5.7系统,应用总账、固定资产、现金管理和报表系统。随着业务的扩展和企业管理水平提升,财务核算的要求越来越细致,6年前搭建的科目体系结构不能很全面的反馈企业经济面貌,亟待进行科目体系重构,为管理层决策提供更有效的信息依据。

 

关键需求:

1、旧科目体系级次为3\3\3\2\2\2,需要重构为新科目体系级次4\2\2\2\2

2、原来设置的科目非常明细,按照客商名称建立往来类科目明细,导致经常调整科目,这类旧科目的级次需要收缩,同时,新科目体系中用客商辅助核算类型体现;

3、历史年度账务数据需要按照新科目体系展现、查询。

 

方案效果:

1、系统快速导入新科目体系,保证新年度使用新科目体系开展业务;

2、梳理新旧科目对照表,保证所有年度的凭证使用过的科目都有新科目对照,旧科目余额都能够转换到新科目余额中,从而实现数据追溯查询;

3、迅速调整与科目相关的基础设置、报表公式,最大程度缩短其他业务的影响程度。

成功应用客户

万达集团、重庆建工集团、临安国投、东莞市工商行政管理局、安全部行政管理局、江苏省质量技术监督局

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